Analyste principal en trésorerie

À propos du poste

Notre client est l’une des plus grandes sociétés canadiennes cotées en bourse dans les infrastructures et la construction. Elle réalise d’importants projets dans les secteurs nucléaire, civil, services publics, industriel et transport urbain.

L’analyste principal en trésorerie relève du gestionnaire de trésorerie et soutient l’administration de la dette, le financement d’équipement, l’analyse de trésorerie, les systèmes de trésorerie et l’amélioration des processus. La personne agit également comme principale relève opérationnelle du gestionnaire de trésorerie et collabore avec les banques, prêteurs d’équipement et équipes internes, notamment Comptabilité, Fiscalité, Juridique, Approvisionnement et TI.

Principales responsabilités

Dette et financement d’équipement

• Rapprocher les registres de dette et de contrats de location avec les relevés des prêteurs, les sous-livres, SAP et le grand livre.
• Maintenir les dossiers d’emprunts, remboursements, intérêts, frais, échéances et mouvements de contrats de location.
• Soutenir les activités de financement d’équipement, incluant la comparaison des prêteurs, les modalités, la planification de l’exécution et les recommandations.
• Coordonner la documentation, les approbations, le financement et la clôture avec les parties prenantes internes et les prêteurs.
• Préparer les rapports de dette, annexes, écritures de journal et charges à payer.
• Soutenir les horaires et rapports IFRS 16.

Analyse de trésorerie

• Effectuer l’analyse des écarts entre les prévisions et les flux de trésorerie réels.
• Examiner la position de trésorerie et les prévisions, enquêter sur les exceptions et valider la qualité des données.

Systèmes et amélioration des processus

• Soutenir l’implantation du système de gestion de trésorerie.
• Soutenir l’automatisation du tableau de trésorerie, des prévisions et des paiements.
• Identifier les occasions de standardiser les processus, améliorer les rapports et réduire le travail manuel.

Équipe et parties prenantes

• Agir comme principale relève opérationnelle du gestionnaire de trésorerie.
• Aider à guider et former les membres juniors de l’équipe.
• Développer les relations avec les banques, prêteurs d’équipement, unités d’affaires et fonctions internes.

Profil recherché

• Titre CPA requis.
• 5 à 7 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise, banque, administration de dette ou de contrats de location, comptabilité ou analyse financière.
• Expérience pratique des facilités de crédit, prêts à terme, marges renouvelables ou transactions de financement.
• Solides compétences en rapprochement et analyse.
• Excel avancé, incluant modèles financiers, grands ensembles de données, tableaux croisés dynamiques et formules complexes.
• Connaissance pratique d’IFRS 16 et de la comptabilité des contrats de location.
• Expérience avec SAP ou un autre ERP dans une grande organisation complexe.
• Solides aptitudes de collaboration et intérêt pour une progression vers le leadership.

Détails du poste

• Type d’emploi : Temps plein.
• Lieu : Toronto, ON — hybride, 3 jours au bureau.
• Salaire : 80 000 $ à 95 000 $ + bonification annuelle.
• Secteur : Construction et infrastructures.
• Relève de : Gestionnaire de trésorerie.